有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

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【提出】
2016/10/03 9:42
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額1,402,922,592,485円
Ⅱ 負債総額104,023,692,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,298,898,899,790円
Ⅳ 発行済数量953,281,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,362.6円

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