有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/03 9:45
【資料】
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【項目】
48項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額2,853,761,037,264円
Ⅱ 負債総額330,227,270,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,523,533,766,291円
Ⅳ 発行済数量1,505,994,147口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,675.7円

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