有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,412,316,526,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,917,607,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,826,398,919,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,631,541,899口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,430.5円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,412,316,526,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,917,607,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,826,398,919,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,631,541,899口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,430.5円 |
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