有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)

【提出】
2023/10/03 9:46
【資料】
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【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年7月31日

Ⅰ 資産総額9,412,316,526,832円
Ⅱ 負債総額585,917,607,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,826,398,919,377円
Ⅳ 発行済数量3,631,541,899口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,430.5円