有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】
2020/10/02 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額6,623,470,294,276円
Ⅱ 負債総額1,270,183,237,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,353,287,056,721円
Ⅳ 発行済数量3,434,290,444口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,558.8円