有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)

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【提出】
2022/10/03 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年7月29日

Ⅰ 資産総額8,096,164,711,324円
Ⅱ 負債総額710,459,453,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,385,705,257,404円
Ⅳ 発行済数量3,651,683,565口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,022.5円

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