有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】
2015/10/02 9:34
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年7月31日

Ⅰ 資産総額1,426,741,380,991円
Ⅱ 負債総額75,256,180,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,351,485,200,482円
Ⅳ 発行済数量789,764,542口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,711.3円