半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 56,053,777,133 | 73,994,911,732 |
| 受取利息 | 474,572,197 | 290,836,968 |
| 有価証券売買等損益 | 1,159,372,895,412 | 312,034,218,879 |
| 派生商品取引等損益 | 10,620,004,500 | -557,060,750 |
| その他収益 | 5,400,400,318 | 4,304,848,903 |
| 営業収益合計 | 1,231,921,649,560 | 390,067,755,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 168,166,497 | 91,269,152 |
| 受託者報酬 | 1,469,043,686 | 1,648,759,440 |
| 委託者報酬 | 2,813,184,644 | 3,324,225,631 |
| その他費用 | 411,866,837 | 490,506,541 |
| 営業費用合計 | 4,862,261,664 | 5,554,760,764 |
| 全事業営業利益 | 1,227,059,387,896 | 384,512,994,968 |
| 当期経常利益 | 1,227,059,387,896 | 384,512,994,968 |
| 四半期純利益 | 1,227,059,387,896 | 384,512,994,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,463,356,647,517 | 3,094,922,882,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,401,226,241 | 95,664,938,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,401,226,241 | 95,664,938,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,480,222,770 | 59,885,049,850 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,480,222,770 | 59,885,049,850 |