半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,994,911,732 | 87,556,601,459 |
| 受取利息 | 290,836,968 | 271,814,200 |
| 有価証券売買等損益 | 312,034,218,879 | -21,460,176,712 |
| 派生商品取引等損益 | -557,060,750 | 1,623,999,450 |
| その他収益 | 4,304,848,903 | 4,185,132,538 |
| 営業収益合計 | 390,067,755,732 | 72,177,370,935 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 91,269,152 | 119,654,789 |
| 受託者報酬 | 1,648,759,440 | 967,019,620 |
| 委託者報酬 | 3,324,225,631 | 1,783,626,718 |
| その他費用 | 490,506,541 | 699,726,704 |
| 営業費用合計 | 5,554,760,764 | 3,570,027,831 |
| 全事業営業利益 | 384,512,994,968 | 68,607,343,104 |
| 当期経常利益 | 384,512,994,968 | 68,607,343,104 |
| 四半期純利益 | 384,512,994,968 | 68,607,343,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,620,237,214,549 | 2,654,900,997,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,664,938,353 | 27,088,654,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,664,938,353 | 27,088,654,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,885,049,850 | 61,032,214,530 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,885,049,850 | 61,032,214,530 |