半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,556,601,459 | 97,284,308,514 |
| 受取利息 | 271,814,200 | 205,413,577 |
| 有価証券売買等損益 | -21,460,176,712 | 757,971,655,787 |
| 派生商品取引等損益 | 1,623,999,450 | 5,765,998,600 |
| その他収益 | 4,185,132,538 | 2,002,928,436 |
| 営業収益合計 | 72,177,370,935 | 863,230,304,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 119,654,789 | 68,061,975 |
| 受託者報酬 | 967,019,620 | 1,103,979,952 |
| 委託者報酬 | 1,783,626,718 | 2,084,533,466 |
| その他費用 | 699,726,704 | 930,907,050 |
| 営業費用合計 | 3,570,027,831 | 4,187,482,443 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,607,343,104 | 859,042,822,471 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,607,343,104 | 859,042,822,471 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 68,607,343,104 | 859,042,822,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,654,900,997,667 | 4,837,281,555,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,088,654,544 | 83,558,569,386 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,088,654,544 | 83,558,569,386 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,032,214,530 | 95,003,724,480 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,032,214,530 | 95,003,724,480 |