iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,032,490,729 | 427,065,823,504 |
| 株式 | 8,519,440,329,260 | 9,234,940,273,070 |
| 新株予約権証券 | 53,592,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 109,408,950 | 5,266,304,600 |
| 未収入金 | 55,429,233,823 | － |
| 未収配当金 | 11,379,544,368 | 12,202,139,991 |
| 未収利息 | 8,026,257 | 8,488,786 |
| その他未収収益 | 433,441,664 | 676,871,054 |
| 差入委託証拠金 | 4,727,700,000 | 2,365,820,096 |
| 流動資産計 | 9,026,613,767,051 | 9,682,525,721,101 |
| 資産の部合計 | 9,026,613,767,051 | 9,682,525,721,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 134,130,150 | － |
| 前受金 | 2,488,597,300 | 3,417,985,900 |
| 未払金 | 128,231,100 | － |
| 未払収益分配金 | 193,042,785,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,013,372,076 | 1,103,979,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,598,635 | 2,084,533,466 |
| 受入担保金 | 292,767,181,431 | 309,016,840,931 |
| その他未払費用 | 1,153,294,268 | 894,030,472 |
| 流動負債計 | 492,608,190,298 | 316,517,370,721 |
| 負債の部合計 | 492,608,190,298 | 316,517,370,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,544,321,688,750 | 4,528,726,795,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,989,683,888,003 | 4,837,281,555,380 |
| （分配準備積立金） | 202,352,757 | 202,352,757 |
| 元本等合計 | 8,534,005,576,753 | 9,366,008,350,380 |
| 純資産の部合計 | 8,534,005,576,753 | 9,366,008,350,380 |
| 負債・純資産合計 | 9,026,613,767,051 | 9,682,525,721,101 |
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