半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)

【提出】
2025年4月3日 10:21
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年7月10日2025年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン637,942,808,068856,825,598,347
株式10,934,700,261,76010,310,728,511,180
派生商品評価勘定3,431,582,200－
未収入金8,916,803,100－
未収配当金12,106,483,51713,402,697,974
前払金－283,059,400
その他未収収益500,574,075918,326,352
流動資産計11,597,598,512,72011,182,158,193,253
資産の部合計11,597,598,512,72011,182,158,193,253
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－1,529,097,700
前受金10,782,603,600－
未払収益分配金215,184,027,078－
未払受託者報酬1,287,110,3391,305,046,308
未払委託者報酬2,424,148,5292,453,796,849
未払利息－29,128,116
受入担保金347,734,585,167665,463,282,978
その他未払費用1,410,692,4291,036,059,240
流動負債計578,823,167,142671,816,411,191
負債の部合計578,823,167,142671,816,411,191
純資産の部
元本等
元本4,513,087,816,2504,563,476,068,750
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,505,687,529,3285,946,865,713,312
（分配準備積立金）219,203,495219,203,495
元本等合計11,018,775,345,57810,510,341,782,062
純資産の部合計11,018,775,345,57810,510,341,782,062
負債・純資産合計11,597,598,512,72011,182,158,193,253