iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,942,808,068 | 856,825,598,347 |
| 株式 | 10,934,700,261,760 | 10,310,728,511,180 |
| 派生商品評価勘定 | 3,431,582,200 | － |
| 未収入金 | 8,916,803,100 | － |
| 未収配当金 | 12,106,483,517 | 13,402,697,974 |
| 前払金 | － | 283,059,400 |
| その他未収収益 | 500,574,075 | 918,326,352 |
| 流動資産計 | 11,597,598,512,720 | 11,182,158,193,253 |
| 資産の部合計 | 11,597,598,512,720 | 11,182,158,193,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,529,097,700 |
| 前受金 | 10,782,603,600 | － |
| 未払収益分配金 | 215,184,027,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,287,110,339 | 1,305,046,308 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,148,529 | 2,453,796,849 |
| 未払利息 | － | 29,128,116 |
| 受入担保金 | 347,734,585,167 | 665,463,282,978 |
| その他未払費用 | 1,410,692,429 | 1,036,059,240 |
| 流動負債計 | 578,823,167,142 | 671,816,411,191 |
| 負債の部合計 | 578,823,167,142 | 671,816,411,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,513,087,816,250 | 4,563,476,068,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,505,687,529,328 | 5,946,865,713,312 |
| （分配準備積立金） | 219,203,495 | 219,203,495 |
| 元本等合計 | 11,018,775,345,578 | 10,510,341,782,062 |
| 純資産の部合計 | 11,018,775,345,578 | 10,510,341,782,062 |
| 負債・純資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,182,158,193,253 |
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