半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,284,308,514 | 116,494,641,481 |
| 受取利息 | 205,413,577 | 884,279,526 |
| 有価証券売買等損益 | 757,971,655,787 | -726,533,726,385 |
| 派生商品取引等損益 | 5,765,998,600 | -4,408,550,500 |
| その他収益 | 2,002,928,436 | 3,448,640,797 |
| 営業収益合計 | 863,230,304,914 | -610,114,715,081 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 68,061,975 | 731,050,098 |
| 受託者報酬 | 1,103,979,952 | 1,305,046,308 |
| 委託者報酬 | 2,084,533,466 | 2,453,796,849 |
| その他費用 | 930,907,050 | 1,081,232,681 |
| 営業費用合計 | 4,187,482,443 | 5,571,125,936 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 859,042,822,471 | -615,685,841,017 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 859,042,822,471 | -615,685,841,017 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 859,042,822,471 | -615,685,841,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,837,281,555,380 | 5,946,865,713,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,558,569,386 | 261,643,736,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,558,569,386 | 261,643,736,061 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,003,724,480 | 204,779,711,060 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,003,724,480 | 204,779,711,060 |