iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,307,757 |
| コール・ローン | 5,528,220,667 | 3,397,274,045 |
| 株式 | 832,037,999,500 | 1,185,437,352,170 |
| 派生商品評価勘定 | 18,606,802 | － |
| 未収入金 | 7,024,828,993 | － |
| 未収配当金 | 743,968,000 | 1,456,006,200 |
| 未収利息 | － | 5,698 |
| 前払金 | － | 52,542,000 |
| 流動資産計 | 845,353,623,962 | 1,190,344,487,870 |
| 資産の部合計 | 845,353,623,962 | 1,190,344,487,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,893,097 |
| 前受金 | 90,368,000 | － |
| 未払金 | － | 2,101,500 |
| 未払収益分配金 | 10,896,652,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 297,919,761 | 369,067,213 |
| 未払委託者報酬 | 383,039,699 | 474,515,015 |
| その他未払費用 | 203,627,131 | 132,768,357 |
| 流動負債計 | 11,871,607,039 | 1,040,345,182 |
| 負債の部合計 | 11,871,607,039 | 1,040,345,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,886,641,968 | 832,505,476,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,595,374,955 | 356,798,666,063 |
| （分配準備積立金） | 794,678,062 | 794,678,062 |
| 元本等合計 | 833,482,016,923 | 1,189,304,142,688 |
| 純資産の部合計 | 833,482,016,923 | 1,189,304,142,688 |
| 負債・純資産合計 | 845,353,623,962 | 1,190,344,487,870 |
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