有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:05
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	3,976,000	1,262.50	5,019,700,000
INPEX	1,590,400	3,361.00	5,345,334,400
コムシスホールディングス	3,976,000	5,332.00	21,200,032,000
大成建設	795,200	13,950.00	11,093,040,000	貸付株式数 1,100株
大林組	3,976,000	3,225.00	12,822,600,000
清水建設	3,976,000	2,492.50	9,910,180,000
長谷工コーポレーシヨン	795,200	2,788.50	2,217,415,200
鹿島建設	1,988,000	5,760.00	11,450,880,000
大和ハウス	3,976,000	4,506.00	17,915,856,000
積水ハウス	3,976,000	3,455.00	13,737,080,000
日揮ホールディングス	3,976,000	2,335.50	9,285,948,000
日清製粉G本社	3,976,000	2,003.50	7,965,916,000
明治ホールディングス	1,590,400	3,771.00	5,997,398,400
日本ハム	1,988,000	6,166.00	12,258,008,000
エムスリー	9,542,400	1,870.00	17,844,288,000	貸付株式数 1,935,200株
ディー・エヌ・エー	1,192,800	2,517.00	3,002,277,600	貸付株式数 850,500株
サッポロビール	3,976,000	1,993.50	7,926,156,000	貸付株式数 139,300株
アサヒグループホールディン	11,928,000	1,581.00	18,858,168,000	貸付株式数 121,500株
キリンHD	3,976,000	2,837.00	11,279,912,000	貸付株式数 316,900株
双日	397,600	5,100.00	2,027,760,000
キッコーマン	19,880,000	1,619.00	32,185,720,000
味の素	7,952,000	5,731.00	45,572,912,000
キオクシアホールディングス	2,783,200	77,000.00	214,306,400,000
ニチレイ	3,976,000	2,134.00	8,484,784,000
日本たばこ産業	3,976,000	6,117.00	24,321,192,000
J. フロントリテイリング	1,988,000	3,168.00	6,297,984,000	貸付株式数 1,000,000株
ZOZO	11,928,000	1,161.50	13,854,372,000
三越伊勢丹HD	3,976,000	3,841.00	15,271,816,000
東急不動産HD	3,976,000	1,299.00	5,164,824,000
セブン&アイ・HLDGS	11,928,000	2,021.50	24,112,452,000	貸付株式数 3,000,000株
帝人	795,200	1,662.50	1,322,020,000
東レ	3,976,000	1,142.50	4,542,580,000
クラレ	3,976,000	1,686.00	6,703,536,000	貸付株式数 17,000株
旭化成	3,976,000	1,842.00	7,323,792,000
SUMCO	397,600	5,244.00	2,085,014,400	貸付株式数 211,800株
ネクソン	7,952,000	2,282.00	18,146,464,000
SHIFT	3,976,000	676.50	2,689,764,000	貸付株式数 2,832,900株
王子ホールディングス	3,976,000	816.10	3,244,813,600	貸付株式数 10,800株
レゾナック・ホールディング	397,600	16,150.00	6,421,240,000	貸付株式数 227,000株
住友化学	3,976,000	537.20	2,135,907,200
日産化学	3,976,000	8,100.00	32,205,600,000	貸付株式数 136,800株
東ソー	1,988,000	2,705.00	5,377,540,000
トクヤマ	795,200	4,652.00	3,699,270,400	貸付株式数 115,300株
デンカ	795,200	3,913.00	3,111,617,600	貸付株式数 55,200株
イビデン	7,952,000	20,300.00	161,425,600,000	貸付株式数 860,200株
信越化学	19,880,000	7,320.00	145,521,600,000	※
協和キリン	3,976,000	2,641.00	10,500,616,000
三井化学	1,590,400	2,088.00	3,320,755,200
三菱ケミカルグループ	1,988,000	1,161.50	2,309,062,000
UBE	397,600	3,147.00	1,251,247,200	貸付株式数 243,200株
野村総合研究所	3,976,000	4,979.00	19,796,504,000
電通グループ	3,976,000	3,324.00	13,216,224,000	貸付株式数 771,900株
メルカリ	3,976,000	4,785.00	19,025,160,000	貸付株式数 555,000株
花王	7,952,000	3,219.00	25,597,488,000
武田薬品	3,976,000	5,359.00	21,307,384,000
アステラス製薬	19,880,000	2,142.00	42,582,960,000
住友ファーマ	3,976,000	1,400.00	5,566,400,000	貸付株式数 1,144,300株
塩野義製薬	11,928,000	2,832.50	33,786,060,000
中外製薬	11,928,000	7,389.00	88,135,992,000	※
エーザイ	3,976,000	4,296.00	17,080,896,000
テルモ	31,808,000	2,189.00	69,627,712,000
第一三共	11,928,000	2,730.50	32,569,404,000
大塚ホールディングス	3,976,000	11,185.00	44,471,560,000
オリエンタルランド	3,976,000	2,615.00	10,397,240,000	貸付株式数 2,081,900株
LINEヤフー	1,590,400	445.40	708,364,160	貸付株式数 1,025,900株
トレンドマイクロ	3,976,000	6,277.00	24,957,352,000	貸付株式数 1,000,000株
サイバーエージェント	3,180,800	1,495.50	4,756,886,400	貸付株式数 81,300株
楽天グループ	3,976,000	803.20	3,193,523,200
富士フイルムHLDGS	11,928,000	3,586.00	42,773,808,000
コニカミノルタ	3,976,000	584.20	2,322,779,200
資生堂	3,976,000	2,755.00	10,953,880,000	貸付株式数 1,245,300株
出光興産	7,952,000	1,240.00	9,860,480,000
ENEOSホールディングス	3,976,000	1,252.00	4,977,952,000
横浜ゴム	1,988,000	7,564.00	15,037,232,000	貸付株式数 27,200株
ブリヂストン	7,952,000	3,569.00	28,380,688,000
AGC	795,200	6,426.00	5,109,955,200
日本電気硝子	1,192,800	5,927.00	7,069,725,600
太平洋セメント	397,600	3,904.00	1,552,230,400	貸付株式数 167,800株
東海カーボン	3,976,000	1,671.50	6,645,884,000
TOTO	1,988,000	8,059.00	16,021,292,000
NGK	3,976,000	7,061.00	28,074,536,000
日本製鉄	1,988,000	550.20	1,093,797,600	貸付株式数 1,138,200株
神戸製鋼所	397,600	1,860.00	739,536,000
JFEホールディングス	397,600	1,623.00	645,304,800	貸付株式数 226,500株
ARCHION	3,976,000	313.00	1,244,488,000	貸付株式数 2,832,900株
日本製鋼所	795,200	7,815.00	6,214,488,000	貸付株式数 47,800株
三井金属	397,600	36,460.00	14,496,496,000	貸付株式数 47,700株
三菱マテリアル	397,600	4,087.00	1,624,991,200	貸付株式数 227,000株
住友鉱山	1,988,000	7,275.00	14,462,700,000
DOWAホールディングス	795,200	8,376.00	6,660,595,200
古河電工	3,976,000	3,725.00	14,810,600,000
住友電工	15,904,000	2,582.00	41,064,128,000
フジクラ	23,856,000	5,150.00	122,858,400,000
しずおかフィナンシャルク	3,976,000	3,279.00	13,037,304,000
リクルートホールディングス	11,928,000	12,240.00	145,998,720,000	※
オークマ	1,590,400	5,080.00	8,079,232,000	貸付株式数 3,100株
アマダ	3,976,000	3,013.00	11,979,688,000
ディスコ	795,200	72,560.00	57,699,712,000
日本郵政	3,976,000	2,319.50	9,222,332,000
SMC	397,600	75,570.00	30,046,632,000
小松製作所	3,976,000	6,395.00	25,426,520,000
住友重機械	795,200	5,284.00	4,201,836,800
日立建機	3,976,000	5,247.00	20,862,072,000
クボタ	3,976,000	2,713.50	10,788,876,000
荏原製作所	3,976,000	6,127.00	24,360,952,000
ダイキン工業	3,976,000	25,110.00	99,837,360,000	※
日本精工	3,976,000	1,158.00	4,604,208,000
N T N	3,976,000	390.10	1,551,037,600
ジェイテクト	3,976,000	2,110.00	8,389,360,000
ミネベアミツミ	3,976,000	4,381.00	17,418,856,000
日立	3,976,000	4,700.00	18,687,200,000
三菱電機	3,976,000	5,827.00	23,168,152,000
富士電機	795,200	13,030.00	10,361,456,000
安川電機	3,976,000	6,972.00	27,720,672,000	貸付株式数 2,000,000株
ソシオネクスト	3,976,000	2,850.00	11,331,600,000	貸付株式数 1,962,400株
ベイカレント	3,976,000	6,692.00	26,607,392,000	貸付株式数 2,000,000株
オムロン	3,976,000	6,010.00	23,895,760,000
日本電気	1,988,000	4,333.00	8,614,004,000
富士通	3,976,000	3,347.00	13,307,672,000	貸付株式数 600株
ルネサスエレクトロニクス	3,976,000	4,762.00	18,933,712,000
セイコーエプソン	7,952,000	2,869.00	22,814,288,000
パナソニックホールディンク	3,976,000	4,480.00	17,812,480,000
シャープ	3,976,000	648.30	2,577,640,800	貸付株式数 2,835,000株
ソニーグループ	19,880,000	3,359.00	66,776,920,000	※
T D K	59,640,000	3,389.00	202,119,960,000	※
アルプスアルパイン	3,976,000	2,081.50	8,276,044,000	貸付株式数 2,700株
横河電機	3,976,000	5,559.00	22,102,584,000
アドバンテスト	28,627,200	29,830.00	853,949,376,000	※
キーエンス	397,600	76,970.00	30,603,272,000
デンソー	15,904,000	1,933.50	30,750,384,000
レーザーテック	1,590,400	44,380.00	70,581,952,000
ファナック	19,880,000	7,156.00	142,261,280,000	貸付株式数 9,500株※
ローム	3,976,000	5,600.00	22,265,600,000	貸付株式数 30,400株
京セラ	31,808,000	3,720.00	118,325,760,000
太陽誘電	3,976,000	14,730.00	58,566,480,000	貸付株式数 12,200株
村田製作所	9,542,400	9,860.00	94,088,064,000
日東電工	19,880,000	3,193.00	63,476,840,000	※
カナデビア	795,200	1,236.00	982,867,200
三菱重工業	3,976,000	3,818.00	15,180,368,000
川崎重工業	1,988,000	2,779.50	5,525,646,000	貸付株式数 1,321,300株
IHI	2,783,200	2,810.50	7,822,183,600
横浜フィナンシャルグルーフ	3,976,000	1,870.00	7,435,120,000
日産自動車	3,976,000	310.50	1,234,548,000	貸付株式数 2,832,900株
いすゞ自動車	1,988,000	2,349.00	4,669,812,000
トヨタ自動車	19,880,000	2,823.00	56,121,240,000
三菱自動車工業	397,600	361.80	143,851,680	貸付株式数 283,500株
マツダ	795,200	1,117.50	888,636,000
本田技研	23,856,000	1,495.50	35,676,648,000
スズキ	15,904,000	2,036.00	32,380,544,000
SUBARU	3,976,000	2,492.50	9,910,180,000
ヤマハ発動機	11,928,000	1,243.50	14,832,468,000	貸付株式数 7,334,700株
良品計画	7,952,000	3,623.00	28,810,096,000
パンパシフィックHD	3,976,000	850.40	3,381,190,400
ニコン	3,976,000	2,232.50	8,876,420,000	貸付株式数 1,259,300株
オリンパス	15,904,000	1,753.50	27,887,664,000
SCREENホールディングス	3,180,800	18,150.00	57,731,520,000
HOYA	1,988,000	24,975.00	49,650,300,000
キヤノン	5,964,000	4,340.00	25,883,760,000	貸付株式数 4,162,200株
リコー	3,976,000	1,497.00	5,952,072,000
バンダイナムコHLDGS	11,928,000	4,017.00	47,914,776,000
TOPPANホールディングス	1,988,000	5,201.00	10,339,588,000
大日本印刷	3,976,000	3,168.00	12,595,968,000
ヤマハ	11,928,000	1,180.50	14,081,004,000	貸付株式数 310,800株
任天堂	3,976,000	7,030.00	27,951,280,000
伊藤忠	19,880,000	1,884.00	37,453,920,000
丸紅	3,976,000	4,879.00	19,398,904,000
豊田通商	11,928,000	6,034.00	71,973,552,000
三井物産	7,952,000	4,556.00	36,229,312,000
東京エレクトロン	11,928,000	72,940.00	870,028,320,000	※
住友商事	15,904,000	1,555.50	24,738,672,000
三菱商事	11,928,000	4,409.00	52,590,552,000
高島屋	3,976,000	2,291.00	9,109,016,000	貸付株式数 1,024,200株
丸井グループ	3,976,000	2,931.50	11,655,644,000	貸付株式数 300,100株
クレディセゾン	3,976,000	4,582.00	18,218,032,000
イオン	11,928,000	1,377.00	16,424,856,000	貸付株式数 5,000,000株
あおぞら銀行	397,600	2,907.50	1,156,022,000	貸付株式数 269,800株
三菱UFJフィナンシャルG	3,976,000	3,461.00	13,760,936,000
りそなホールディングス	397,600	2,335.50	928,594,800
三井住友トラストグルー	795,200	6,558.00	5,214,921,600
三井住友フィナンシャルG	1,192,800	6,814.00	8,127,739,200
千葉銀行	3,976,000	2,753.50	10,947,916,000
ふくおかフィナンシャルG	795,200	7,286.00	5,793,827,200
みずほフィナンシャルG	397,700	8,307.00	3,303,693,900
オリックス	3,976,000	6,469.00	25,720,744,000	貸付株式数 20,900株
大和証券G本社	3,976,000	1,768.50	7,031,556,000
野村ホールディングス	3,976,000	1,543.00	6,134,968,000
SOMPOホールディングス	2,385,600	6,513.00	15,537,412,800
日本取引所グループ	7,952,000	2,176.50	17,307,528,000	貸付株式数 5,900株
MS&AD	3,578,400	4,428.00	15,845,155,200
第一ライフグループ	1,590,400	1,861.00	2,959,734,400
東京海上HD	5,964,000	7,609.00	45,380,076,000
T&Dホールディングス	795,200	4,916.00	3,909,203,200
三井不動産	11,928,000	1,511.00	18,023,208,000
三菱地所	3,976,000	4,179.00	16,615,704,000
東京建物	1,988,000	3,348.00	6,655,824,000
住友不動産	7,952,000	3,762.00	29,915,424,000
東武鉄道	795,200	2,915.50	2,318,405,600	貸付株式数 5,600株
東急	1,988,000	1,702.50	3,384,570,000
小田急電鉄	1,988,000	1,699.50	3,378,606,000	貸付株式数 247,100株
京王電鉄	3,976,000	746.00	2,966,096,000
京成電鉄	5,964,000	1,232.00	7,347,648,000
東日本旅客鉄道	1,192,800	3,478.00	4,148,558,400
西日本旅客鉄道	795,200	2,886.50	2,295,344,800
東海旅客鉄道	1,988,000	3,621.00	7,198,548,000
ヤマトホールディングス	3,976,000	1,944.00	7,729,344,000	貸付株式数 228,700株
日本郵船	1,192,800	5,286.00	6,305,140,800	貸付株式数 208,300株
商船三井	1,192,800	5,324.00	6,350,467,200
川崎汽船	3,578,400	2,526.50	9,040,827,600	貸付株式数 2,549,600株
NIPPON EXPRESS	1,192,800	5,323.00	6,349,274,400	貸付株式数 561,200株
日本航空	3,976,000	2,944.50	11,707,332,000
ANAホールディングス	397,600	3,016.00	1,199,161,600
NTT	39,760,000	147.60	5,868,576,000
KDDI	47,712,000	2,790.50	133,140,336,000	※
ソフトバンク	39,760,000	211.40	8,405,264,000
東京電力HD	397,600	480.40	191,007,040	貸付株式数 211,400株
中部電力	397,600	3,208.00	1,275,500,800
関西電力	397,600	2,268.00	901,756,800
東京瓦斯	795,200	5,966.00	4,744,163,200
大阪瓦斯	795,200	5,363.00	4,264,657,600
東宝	1,988,000	1,346.00	2,675,848,000	貸付株式数 735,200株
セコム	7,952,000	6,622.00	52,658,144,000
コナミグループ	3,976,000	18,530.00	73,675,280,000	※
ニトリホールディングス	9,940,000	2,380.00	23,657,200,000	貸付株式数 542,700株
ファーストリテイリング	9,542,400	82,110.00	783,526,464,000	※
ソフトバンクグループ	95,424,000	6,370.00	607,850,880,000
合計			8,131,527,886,380

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		信越化学 1,800,000株
		中外製薬 1,000,000株
		リクルートホールディングス 500,000株
		ダイキン工業 200,000株
		ソニーグループ 2,000,000株
		T D K 3,100,000株
		アドバンテスト 3,000,000株
		ファナック 300,000株
		日東電工 1,700,000株
		東京エレクトロン 1,400,000株
		KDDI 4,200,000株
		コナミグループ 300,000株
		ファーストリテイリング 1,474,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算

株式

チャート