上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,218,660,661 | 6,743,922,088 |
| 株式 | 293,599,467,840 | 251,979,168,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,557,160 |
| 未収入金 | 4,177,242,180 | 3,060,269,423 |
| 未収配当金 | 237,050,000 | 210,421,000 |
| 前払金 | 58,485,000 | 31,990,000 |
| その他未収収益 | － | 2,816,976 |
| 流動資産合計 | 301,290,905,681 | 262,031,145,147 |
| 資産合計 | 301,290,905,681 | 262,031,145,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,567,812 | 361,409 |
| 未払金 | 88,434,193 | 51,372 |
| 未払収益分配金 | 6,059,724,860 | 3,710,831,937 |
| 未払受託者報酬 | 239,480,005 | 209,792,306 |
| 未払委託者報酬 | 522,636,170 | 461,646,558 |
| 未払利息 | － | 587,765 |
| 受入担保金 | － | 4,875,399,375 |
| その他未払費用 | 86,279,197 | 76,741,314 |
| 流動負債合計 | 7,027,122,237 | 9,335,412,036 |
| 負債合計 | 7,027,122,237 | 9,335,412,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,078,353,906 | 323,895,096,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,814,570,462 | -71,199,363,688 |
| （分配準備積立金） | 5,392,743 | 2,874,402 |
| 元本等合計 | 294,263,783,444 | 252,695,733,111 |
| 純資産合計 | 294,263,783,444 | 252,695,733,111 |
| 負債純資産合計 | 301,290,905,681 | 262,031,145,147 |
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