有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/07/08)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.154%(税抜0.14%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬(有価証券届出書提出日現在)の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
純資産総額	合計	委託会社	受託会社
1兆円以下の部分	0.140%	0.075%	0.065%
1兆円超2兆円以下の部分	0.125%	0.075%	0.050%
2兆円超3兆円以下の部分	0.110%	0.070%	0.040%
3兆円超4兆円以下の部分	0.080%	0.040%	0.040%
4兆円超5兆円以下の部分	0.044%	0.029%	0.015%
5兆円超の部分	0.039%	0.029%	0.010%

委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。