半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 7月 8日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,507,956,784 | 146,305,031,922 |
| コール・ローン | 11,235,822,347 | 4,537,425,624 |
| 株式 | 1,431,226,206,920 | 2,030,103,155,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 240,293,380 |
| 未収入金 | 17,717,009,020 | 2,357,840 |
| 未収配当金 | 2,067,517,900 | 2,807,759,800 |
| 前払金 | 564,150,000 | - |
| その他未収収益 | 57,536,062 | 37,642,913 |
| 流動資産合計 | 1,569,376,199,033 | 2,184,033,666,559 |
| 資産合計 | 1,569,376,199,033 | 2,184,033,666,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,371,920 | - |
| 前受金 | - | 268,190,000 |
| 未払金 | 551,729,400 | 13,062,800 |
| 未払収益分配金 | 23,806,226,944 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,175,343,078 | 696,470,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,173,501 | 1,511,405,738 |
| 未払利息 | 16,496 | 5,011 |
| 受入担保金 | 106,507,956,784 | 146,305,031,922 |
| その他未払費用 | 425,012,784 | 211,992,713 |
| 流動負債合計 | 135,149,830,907 | 149,006,158,979 |
| 負債合計 | 135,149,830,907 | 149,006,158,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,465,761,718 | 1,251,192,742,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 289,760,606,408 | 783,834,764,977 |
| (分配準備積立金) | 37,026,300 | 37,026,300 |
| 元本等合計 | 1,434,226,368,126 | 2,035,027,507,580 |
| 純資産合計 | 1,434,226,368,126 | 2,035,027,507,580 |
| 負債純資産合計 | 1,569,376,199,033 | 2,184,033,666,559 |
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