NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,263,436,767 | 153,910,399,815 |
| 株式 | 773,382,461,755 | 1,300,895,613,590 |
| 派生商品評価勘定 | 876,101,576 | 2,031,099,420 |
| 未収入金 | 1,236,417,132 | 1,685,460,858 |
| 未収配当金 | 786,222,750 | 1,032,707,810 |
| 未収利息 | 72,929 | 91,823 |
| その他未収収益 | 8,947,539 | 15,178,365 |
| 流動資産合計 | 871,553,660,448 | 1,459,570,551,681 |
| 資産合計 | 871,553,660,448 | 1,459,570,551,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,867,640 | － |
| 前受金 | 1,484,270,000 | 1,921,440,000 |
| 未払収益分配金 | 15,550,915,429 | 21,211,111,696 |
| 未払受託者報酬 | 173,827,960 | 286,560,829 |
| 未払委託者報酬 | 327,516,440 | 532,132,030 |
| 未払利息 | 945,904 | 1,295,707 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 66,925,782,401 | 112,498,894,805 |
| その他未払費用 | 184,738,108 | 254,268,476 |
| 流動負債合計 | 84,650,863,882 | 136,705,703,543 |
| 負債合計 | 84,650,863,882 | 136,705,703,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,327,436,250 | 1,366,695,341,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -500,424,639,684 | -43,830,493,112 |
| （分配準備積立金） | 873,035,291 | 95,117,363 |
| 元本等合計 | 786,902,796,566 | 1,322,864,848,138 |
| 純資産合計 | 786,902,796,566 | 1,322,864,848,138 |
| 負債純資産合計 | 871,553,660,448 | 1,459,570,551,681 |
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