NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,910,399,815 | 186,860,710,083 |
| 株式 | 1,300,895,613,590 | 1,639,499,123,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,031,099,420 | 444,145,734 |
| 未収入金 | 1,685,460,858 | 522,572,508 |
| 未収配当金 | 1,032,707,810 | 1,310,094,435 |
| 未収利息 | 91,823 | 84,179 |
| その他未収収益 | 15,178,365 | 17,394,720 |
| 流動資産計 | 1,459,570,551,681 | 1,828,654,124,959 |
| 資産の部合計 | 1,459,570,551,681 | 1,828,654,124,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,648,406 |
| 前受金 | 1,921,440,000 | 36,778,000 |
| 未払金 | － | 254,137 |
| 未払収益分配金 | 21,211,111,696 | 26,805,186,054 |
| 未払受託者報酬 | 286,560,829 | 366,178,779 |
| 未払委託者報酬 | 532,132,030 | 696,381,328 |
| 未払利息 | 1,295,707 | 1,439,181 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 112,498,894,805 | 137,708,140,815 |
| その他未払費用 | 254,268,476 | 311,961,284 |
| 流動負債計 | 136,705,703,543 | 165,928,967,984 |
| 負債の部合計 | 136,705,703,543 | 165,928,967,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,695,341,250 | 1,626,528,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,830,493,112 | 36,196,876,975 |
| （分配準備積立金） | 95,117,363 | 45,164,638 |
| 元本等合計 | 1,322,864,848,138 | 1,662,725,156,975 |
| 純資産の部合計 | 1,322,864,848,138 | 1,662,725,156,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,570,551,681 | 1,828,654,124,959 |
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