NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,860,710,083 | 186,775,718,035 |
| 株式 | 1,639,499,123,300 | 1,915,472,672,620 |
| 派生商品評価勘定 | 444,145,734 | － |
| 未収入金 | 522,572,508 | 237,864,835 |
| 未収配当金 | 1,310,094,435 | 2,196,000,403 |
| 未収利息 | 84,179 | 282,386 |
| その他未収収益 | 17,394,720 | 18,203,485 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,300,921,000 |
| 流動資産計 | 1,828,654,124,959 | 2,107,001,662,764 |
| 資産の部合計 | 1,828,654,124,959 | 2,107,001,662,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,648,406 | 951,576,029 |
| 前受金 | 36,778,000 | － |
| 未払金 | 254,137 | 275,326,940 |
| 未払収益分配金 | 26,805,186,054 | － |
| 未払受託者報酬 | 366,178,779 | 438,826,532 |
| 未払委託者報酬 | 696,381,328 | 838,187,115 |
| 未払利息 | 1,439,181 | 1,288,056 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 137,708,140,815 | 152,065,024,250 |
| その他未払費用 | 311,961,284 | 195,594,142 |
| 流動負債計 | 165,928,967,984 | 154,765,823,064 |
| 負債の部合計 | 165,928,967,984 | 154,765,823,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,528,280,000 | 1,728,014,105,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,196,876,975 | 224,221,734,700 |
| （分配準備積立金） | 45,164,638 | 45,164,638 |
| 元本等合計 | 1,662,725,156,975 | 1,952,235,839,700 |
| 純資産の部合計 | 1,662,725,156,975 | 1,952,235,839,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,654,124,959 | 2,107,001,662,764 |
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