NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,998,091,650 | 380,333,541,022 |
| 株式 | 2,636,191,663,510 | 2,715,977,520,790 |
| 未収入金 | － | 234,473,550 |
| 未収配当金 | 2,492,828,872 | 3,584,615,607 |
| 未収利息 | 131,499 | 1,637,878 |
| その他未収収益 | 23,333,310 | 29,608,150 |
| 差入委託証拠金 | 5,418,385,000 | 6,420,585,000 |
| 流動資産計 | 2,871,124,433,841 | 3,106,581,981,997 |
| 資産の部合計 | 2,871,124,433,841 | 3,106,581,981,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,412,370,270 | 4,908,695,720 |
| 未払金 | 1,823,830,856 | 312,663,590 |
| 未払収益分配金 | 38,060,226,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 555,406,735 | 669,504,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,917,755 | 1,284,222,309 |
| 未払利息 | 1,310,428 | 2,958,291 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 160,624,163,741 | 332,051,237,972 |
| その他未払費用 | 399,038,962 | 262,586,965 |
| 流動負債計 | 203,950,265,327 | 339,491,869,324 |
| 負債の部合計 | 203,950,265,327 | 339,491,869,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,068,490,575,000 | 2,327,732,672,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,683,593,514 | 439,357,440,173 |
| （分配準備積立金） | 76,888,131 | 76,888,131 |
| 元本等合計 | 2,667,174,168,514 | 2,767,090,112,673 |
| 純資産の部合計 | 2,667,174,168,514 | 2,767,090,112,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,871,124,433,841 | 3,106,581,981,997 |
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