NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 633,821,087,712 | 623,362,523,615 |
| 株式 | 5,159,158,835,900 | 7,105,882,315,910 |
| 新株予約権証券 | 11,891,400 | － |
| 派生商品評価勘定 | 282,355,580 | 6,670,415,777 |
| 未収入金 | 429,563,100 | 395,991,120 |
| 未収配当金 | 5,631,885,859 | 7,948,442,881 |
| 未収利息 | 15,705,228 | 14,202,089 |
| その他未収収益 | 389,465,150 | 729,910,126 |
| 差入委託証拠金 | 3,877,844,100 | － |
| 流動資産計 | 5,803,618,634,029 | 7,745,003,801,518 |
| 資産の部合計 | 5,803,618,634,029 | 7,745,003,801,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,185,900 | － |
| 前受金 | － | 3,463,012,667 |
| 未払金 | 89,163,598 | 504,030,320 |
| 未払収益分配金 | 82,064,903,336 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,173,257,958 | 1,501,580,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,051,224 | 2,817,706,521 |
| 未払利息 | 863,212 | 632,243 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 513,172,019,408 | 514,006,783,761 |
| その他未払費用 | 623,780,119 | 480,156,198 |
| 流動負債計 | 599,308,224,755 | 522,773,902,604 |
| 負債の部合計 | 599,308,224,755 | 522,773,902,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,945,428,045,000 | 4,633,875,677,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,258,882,364,274 | 2,588,354,221,414 |
| （分配準備積立金） | 81,068,774 | 81,068,774 |
| 元本等合計 | 5,204,310,409,274 | 7,222,229,898,914 |
| 純資産の部合計 | 5,204,310,409,274 | 7,222,229,898,914 |
| 負債・純資産合計 | 5,803,618,634,029 | 7,745,003,801,518 |
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