NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 855,458,816,957 | 1,127,111,855,390 |
| 株式 | 7,574,174,835,080 | 7,861,915,841,280 |
| 派生商品評価勘定 | － | 805,906,900 |
| 未収入金 | 80,835,987,810 | 322,203,970 |
| 未収配当金 | 9,397,816,341 | 11,768,792,638 |
| 未収利息 | 20,266,169 | 28,103,537 |
| その他未収収益 | 489,970,619 | 1,095,639,054 |
| 差入委託証拠金 | 11,030,304,540 | 12,988,375,518 |
| 預有価証券 | － | 3,025,019,540 |
| 流動資産計 | 8,531,407,997,516 | 9,019,061,737,827 |
| 資産の部合計 | 8,531,407,997,516 | 9,019,061,737,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,027,416,510 | 7,830,046,076 |
| 未払金 | 1,405,131,000 | 468,672,550 |
| 未払収益分配金 | 133,901,449,987 | － |
| 未払解約金 | － | 3,025,019,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,845,283 | 2,019,188,815 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,848,738 | 3,786,551,669 |
| 未払利息 | 1,729,198 | 2,105,074 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 675,567,464,552 | 943,584,848,804 |
| その他未払費用 | 963,620,706 | 622,061,512 |
| 流動負債計 | 821,157,505,974 | 961,338,494,040 |
| 負債の部合計 | 821,157,505,974 | 961,338,494,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,487,764,343,750 | 6,404,032,376,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,222,486,147,792 | 1,653,690,867,537 |
| （分配準備積立金） | 201,452,368 | 201,452,368 |
| 元本等合計 | 7,710,250,491,542 | 8,057,723,243,787 |
| 純資産の部合計 | 7,710,250,491,542 | 8,057,723,243,787 |
| 負債・純資産合計 | 8,531,407,997,516 | 9,019,061,737,827 |
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