NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,376,207,105,615 | 1,235,107,457,722 |
| 株式 | 9,135,541,378,130 | 10,820,173,319,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1,045,349,775 | 1,672,534,116 |
| 未収入金 | 42,398,160,366 | － |
| 未収配当金 | 12,824,327,525 | 15,947,905,321 |
| 未収利息 | 30,906,215 | 26,105,021 |
| その他未収収益 | 851,281,289 | 1,006,107,411 |
| 差入委託証拠金 | 4,731,594,807 | 5,162,771,529 |
| 流動資産計 | 10,573,630,103,722 | 12,079,096,200,530 |
| 資産の部合計 | 10,573,630,103,722 | 12,079,096,200,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 46,360,800 |
| 未払金 | 209,973,122 | － |
| 未払収益分配金 | 190,989,369,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,152,948,919 | 2,431,583,297 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,753,564 | 4,628,198,600 |
| 未払利息 | 3,051,786 | 1,230,370 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,134,308,832,370 | 1,009,754,999,156 |
| その他未払費用 | 1,168,243,410 | 754,680,595 |
| 流動負債計 | 1,332,876,172,521 | 1,017,617,052,818 |
| 負債の部合計 | 1,332,876,172,521 | 1,017,617,052,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,169,270,621,250 | 7,686,267,711,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,071,483,309,951 | 3,375,211,436,462 |
| （分配準備積立金） | 468,963,677 | 468,963,677 |
| 元本等合計 | 9,240,753,931,201 | 11,061,479,147,712 |
| 純資産の部合計 | 9,240,753,931,201 | 11,061,479,147,712 |
| 負債・純資産合計 | 10,573,630,103,722 | 12,079,096,200,530 |
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