NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,750,683,397,344 | 1,471,951,490,351 |
| 株式 | 11,271,735,809,680 | 14,436,465,761,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,562,144,596 |
| 未収入金 | 128,176,212,661 | － |
| 未収配当金 | 15,879,955,274 | 15,922,237,223 |
| 未収利息 | 41,408,374 | 35,024,600 |
| その他未収収益 | 2,071,390,897 | 2,408,658,785 |
| 差入委託証拠金 | 31,493,942,680 | 3,896,273,084 |
| 流動資産計 | 13,200,082,116,910 | 15,952,241,590,139 |
| 資産の部合計 | 13,200,082,116,910 | 15,952,241,590,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,216,411,740 | － |
| 未払金 | 5,449,199,535 | － |
| 未払収益分配金 | 240,446,898,803 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,487,929,886 | 2,120,377,714 |
| 未払委託者報酬 | 4,827,456,003 | 4,664,720,163 |
| 未払利息 | 977,984 | 2,429,323 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,375,809,041,993 | 1,113,110,890,938 |
| その他未払費用 | 1,416,876,042 | 1,189,504,325 |
| 流動負債計 | 1,645,654,791,986 | 1,121,087,922,463 |
| 負債の部合計 | 1,645,654,791,986 | 1,121,087,922,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,135,520,471,250 | 9,613,269,545,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,418,906,853,674 | 5,217,884,122,676 |
| （分配準備積立金） | 457,924,924 | 457,924,924 |
| 元本等合計 | 11,554,427,324,924 | 14,831,153,667,676 |
| 純資産の部合計 | 11,554,427,324,924 | 14,831,153,667,676 |
| 負債・純資産合計 | 13,200,082,116,910 | 15,952,241,590,139 |
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