NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 839,471,866,190 | 771,279,265,873 |
| 株式 | 15,325,371,290,950 | 16,143,668,197,660 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,693,231,526 |
| 未収入金 | 113,212,337,953 | － |
| 未収配当金 | 18,490,480,706 | 20,352,562,118 |
| 未収利息 | 13,066,151 | 14,678,668 |
| その他未収収益 | 1,083,024,541 | 1,859,707,270 |
| 差入委託証拠金 | 26,446,973,374 | 8,031,393,239 |
| 流動資産計 | 16,324,089,039,865 | 16,948,899,036,354 |
| 資産の部合計 | 16,324,089,039,865 | 16,948,899,036,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,217,251,940 | 101,919,750 |
| 未払金 | 6,978,098,604 | － |
| 未払収益分配金 | 289,194,719,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,646,128,647 | 1,644,855,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,968,644 | 4,376,586,945 |
| 未払利息 | 1,174,340 | 375,285 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 427,064,337,890 | 490,225,493,494 |
| その他未払費用 | 2,391,506,684 | 1,693,835,072 |
| 流動負債計 | 735,758,186,274 | 498,043,066,355 |
| 負債の部合計 | 735,758,186,274 | 498,043,066,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,876,868,836,250 | 9,894,706,602,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,711,462,017,341 | 6,556,149,367,499 |
| （分配準備積立金） | 577,405,128 | 577,405,128 |
| 元本等合計 | 15,588,330,853,591 | 16,450,855,969,999 |
| 純資産の部合計 | 15,588,330,853,591 | 16,450,855,969,999 |
| 負債・純資産合計 | 16,324,089,039,865 | 16,948,899,036,354 |
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