NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 849,733,468,776 | 1,247,660,123,658 |
| 株式 | 15,626,470,585,460 | 15,357,307,095,970 |
| 未収入金 | 110,654,716,418 | － |
| 未収配当金 | 22,614,940,964 | 25,555,187,579 |
| 未収利息 | 12,744,181 | 10,976,348 |
| その他未収収益 | 1,397,039,364 | 1,956,239,073 |
| 差入委託証拠金 | 33,574,185,050 | 31,917,100,967 |
| 流動資産計 | 16,644,457,680,213 | 16,664,406,723,595 |
| 資産の部合計 | 16,644,457,680,213 | 16,664,406,723,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,936,317,650 | 13,354,038,722 |
| 未払金 | 6,016,729,730 | － |
| 未払収益分配金 | 377,376,328,035 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,557,399,325 | 1,645,874,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,203,370,358 | 4,371,635,827 |
| 未払利息 | 451,870 | 1,205,957 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 419,738,474,774 | 880,837,189,041 |
| その他未払費用 | 2,607,834,476 | 1,688,585,073 |
| 流動負債計 | 816,436,906,218 | 901,898,529,398 |
| 負債の部合計 | 816,436,906,218 | 901,898,529,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,166,388,147,500 | 10,033,951,627,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,661,632,626,495 | 5,728,556,566,697 |
| （分配準備積立金） | 431,193,343 | 431,193,343 |
| 元本等合計 | 15,828,020,773,995 | 15,762,508,194,197 |
| 純資産の部合計 | 15,828,020,773,995 | 15,762,508,194,197 |
| 負債・純資産合計 | 16,644,457,680,213 | 16,664,406,723,595 |
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