NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 855,458,816,957 | 1,376,207,105,615 |
| 株式 | 7,574,174,835,080 | 9,135,541,378,130 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,045,349,775 |
| 未収入金 | 80,835,987,810 | 42,398,160,366 |
| 未収配当金 | 9,397,816,341 | 12,824,327,525 |
| 未収利息 | 20,266,169 | 30,906,215 |
| その他未収収益 | 489,970,619 | 851,281,289 |
| 差入委託証拠金 | 11,030,304,540 | 4,731,594,807 |
| 流動資産計 | 8,531,407,997,516 | 10,573,630,103,722 |
| 資産の部合計 | 8,531,407,997,516 | 10,573,630,103,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,027,416,510 | － |
| 未払金 | 1,405,131,000 | 209,973,122 |
| 未払収益分配金 | 133,901,449,987 | 190,989,369,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,845,283 | 2,152,948,919 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,848,738 | 4,043,753,564 |
| 未払利息 | 1,729,198 | 3,051,786 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 675,567,464,552 | 1,134,308,832,370 |
| その他未払費用 | 963,620,706 | 1,168,243,410 |
| 流動負債計 | 821,157,505,974 | 1,332,876,172,521 |
| 負債の部合計 | 821,157,505,974 | 1,332,876,172,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,487,764,343,750 | 7,169,270,621,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,222,486,147,792 | 2,071,483,309,951 |
| （分配準備積立金） | 201,452,368 | 468,963,677 |
| 元本等合計 | 7,710,250,491,542 | 9,240,753,931,201 |
| 純資産の部合計 | 7,710,250,491,542 | 9,240,753,931,201 |
| 負債・純資産合計 | 8,531,407,997,516 | 10,573,630,103,722 |
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