NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,376,207,105,615 | 1,750,683,397,344 |
| 株式 | 9,135,541,378,130 | 11,271,735,809,680 |
| 派生商品評価勘定 | 1,045,349,775 | － |
| 未収入金 | 42,398,160,366 | 128,176,212,661 |
| 未収配当金 | 12,824,327,525 | 15,879,955,274 |
| 未収利息 | 30,906,215 | 41,408,374 |
| その他未収収益 | 851,281,289 | 2,071,390,897 |
| 差入委託証拠金 | 4,731,594,807 | 31,493,942,680 |
| 流動資産計 | 10,573,630,103,722 | 13,200,082,116,910 |
| 資産の部合計 | 10,573,630,103,722 | 13,200,082,116,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,216,411,740 |
| 未払金 | 209,973,122 | 5,449,199,535 |
| 未払収益分配金 | 190,989,369,350 | 240,446,898,803 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,948,919 | 2,487,929,886 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,753,564 | 4,827,456,003 |
| 未払利息 | 3,051,786 | 977,984 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,134,308,832,370 | 1,375,809,041,993 |
| その他未払費用 | 1,168,243,410 | 1,416,876,042 |
| 流動負債計 | 1,332,876,172,521 | 1,645,654,791,986 |
| 負債の部合計 | 1,332,876,172,521 | 1,645,654,791,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,169,270,621,250 | 9,135,520,471,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,071,483,309,951 | 2,418,906,853,674 |
| （分配準備積立金） | 468,963,677 | 457,924,924 |
| 元本等合計 | 9,240,753,931,201 | 11,554,427,324,924 |
| 純資産の部合計 | 9,240,753,931,201 | 11,554,427,324,924 |
| 負債・純資産合計 | 10,573,630,103,722 | 13,200,082,116,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
