NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,750,683,397,344 | 839,471,866,190 |
| 株式 | 11,271,735,809,680 | 15,325,371,290,950 |
| 未収入金 | 128,176,212,661 | 113,212,337,953 |
| 未収配当金 | 15,879,955,274 | 18,490,480,706 |
| 未収利息 | 41,408,374 | 13,066,151 |
| その他未収収益 | 2,071,390,897 | 1,083,024,541 |
| 差入委託証拠金 | 31,493,942,680 | 26,446,973,374 |
| 流動資産計 | 13,200,082,116,910 | 16,324,089,039,865 |
| 資産の部合計 | 13,200,082,116,910 | 16,324,089,039,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,216,411,740 | 4,217,251,940 |
| 未払金 | 5,449,199,535 | 6,978,098,604 |
| 未払収益分配金 | 240,446,898,803 | 289,194,719,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,487,929,886 | 1,646,128,647 |
| 未払委託者報酬 | 4,827,456,003 | 4,264,968,644 |
| 未払利息 | 977,984 | 1,174,340 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,375,809,041,993 | 427,064,337,890 |
| その他未払費用 | 1,416,876,042 | 2,391,506,684 |
| 流動負債計 | 1,645,654,791,986 | 735,758,186,274 |
| 負債の部合計 | 1,645,654,791,986 | 735,758,186,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,135,520,471,250 | 9,876,868,836,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,418,906,853,674 | 5,711,462,017,341 |
| （分配準備積立金） | 457,924,924 | 577,405,128 |
| 元本等合計 | 11,554,427,324,924 | 15,588,330,853,591 |
| 純資産の部合計 | 11,554,427,324,924 | 15,588,330,853,591 |
| 負債・純資産合計 | 13,200,082,116,910 | 16,324,089,039,865 |
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