NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839,471,866,190 | 849,733,468,776 |
| 株式 | 15,325,371,290,950 | 15,626,470,585,460 |
| 未収入金 | 113,212,337,953 | 110,654,716,418 |
| 未収配当金 | 18,490,480,706 | 22,614,940,964 |
| 未収利息 | 13,066,151 | 12,744,181 |
| その他未収収益 | 1,083,024,541 | 1,397,039,364 |
| 差入委託証拠金 | 26,446,973,374 | 33,574,185,050 |
| 流動資産計 | 16,324,089,039,865 | 16,644,457,680,213 |
| 資産の部合計 | 16,324,089,039,865 | 16,644,457,680,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,217,251,940 | 4,936,317,650 |
| 未払金 | 6,978,098,604 | 6,016,729,730 |
| 未払収益分配金 | 289,194,719,525 | 377,376,328,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,128,647 | 1,557,399,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,968,644 | 4,203,370,358 |
| 未払利息 | 1,174,340 | 451,870 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 427,064,337,890 | 419,738,474,774 |
| その他未払費用 | 2,391,506,684 | 2,607,834,476 |
| 流動負債計 | 735,758,186,274 | 816,436,906,218 |
| 負債の部合計 | 735,758,186,274 | 816,436,906,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,876,868,836,250 | 10,166,388,147,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,711,462,017,341 | 5,661,632,626,495 |
| （分配準備積立金） | 577,405,128 | 431,193,343 |
| 元本等合計 | 15,588,330,853,591 | 15,828,020,773,995 |
| 純資産の部合計 | 15,588,330,853,591 | 15,828,020,773,995 |
| 負債・純資産合計 | 16,324,089,039,865 | 16,644,457,680,213 |
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