NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 849,733,468,776 | 1,722,431,848,135 |
| 株式 | 15,626,470,585,460 | 18,371,541,019,470 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,778,399,246 |
| 未収入金 | 110,654,716,418 | 6,081,469,246 |
| 未収配当金 | 22,614,940,964 | 24,050,468,793 |
| 未収利息 | 12,744,181 | 13,835,446 |
| その他未収収益 | 1,397,039,364 | 1,273,883,088 |
| 差入委託証拠金 | 33,574,185,050 | 17,951,034,339 |
| 流動資産計 | 16,644,457,680,213 | 20,145,121,957,763 |
| 資産の部合計 | 16,644,457,680,213 | 20,145,121,957,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,936,317,650 | － |
| 未払金 | 6,016,729,730 | － |
| 未払収益分配金 | 377,376,328,035 | 418,573,310,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,399,325 | 1,746,625,265 |
| 未払委託者報酬 | 4,203,370,358 | 4,563,538,135 |
| 未払利息 | 451,870 | 803,172 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 419,738,474,774 | 1,061,919,951,000 |
| その他未払費用 | 2,607,834,476 | 2,746,306,588 |
| 流動負債計 | 816,436,906,218 | 1,489,550,534,667 |
| 負債の部合計 | 816,436,906,218 | 1,489,550,534,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,166,388,147,500 | 10,042,545,837,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,661,632,626,495 | 8,613,025,585,596 |
| （分配準備積立金） | 431,193,343 | 200,018,810 |
| 元本等合計 | 15,828,020,773,995 | 18,655,571,423,096 |
| 純資産の部合計 | 15,828,020,773,995 | 18,655,571,423,096 |
| 負債・純資産合計 | 16,644,457,680,213 | 20,145,121,957,763 |
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