NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信（1306）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,722,431,848,135 | 2,042,045,668,355 |
| 株式 | 18,371,541,019,470 | 23,925,861,696,890 |
| 派生商品評価勘定 | 1,778,399,246 | 18,358,125,900 |
| 未収入金 | 6,081,469,246 | 19,377,357,500 |
| 未収配当金 | 24,050,468,793 | 26,232,886,392 |
| 未収利息 | 13,835,446 | 4,766,638 |
| その他未収収益 | 1,273,883,088 | 1,433,360,140 |
| 差入委託証拠金 | 17,951,034,339 | 5,621,467,298 |
| 流動資産計 | 20,145,121,957,763 | 26,038,935,329,113 |
| 資産の部合計 | 20,145,121,957,763 | 26,038,935,329,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 418,573,310,507 | 466,311,596,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,625,265 | 2,145,023,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,538,135 | 5,596,671,815 |
| 未払利息 | 803,172 | 24,936,326 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,061,919,951,000 | 1,240,060,149,812 |
| その他未払費用 | 2,746,306,588 | 3,446,883,942 |
| 流動負債計 | 1,489,550,534,667 | 1,717,585,262,353 |
| 負債の部合計 | 1,489,550,534,667 | 1,717,585,262,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,042,545,837,500 | 10,067,176,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,613,025,585,596 | 14,254,173,976,760 |
| （分配準備積立金） | 200,018,810 | 246,135,721 |
| 元本等合計 | 18,655,571,423,096 | 24,321,350,066,760 |
| 純資産の部合計 | 18,655,571,423,096 | 24,321,350,066,760 |
| 負債・純資産合計 | 20,145,121,957,763 | 26,038,935,329,113 |
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