剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2026/09/30 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日	第25期自 2025年 7月11日至 2026年 7月10日
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,254,173,976,760	13,494,323,482,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	797,785,862,896	1,377,175,582,211
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	797,785,862,896	1,377,175,582,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	782,068,331,300	1,491,756,714,725
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	782,068,331,300	1,491,756,714,725
分配金	561,278,988,704	636,593,707,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,494,323,482,163	23,823,196,372,909

2026/09/30 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/09/30 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/09/30 9:00

#5 注記表（連結）

(注)2026年4月1日付で受益権口数1口につき、10口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/09/30 9:00