当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況（連結）

資産の部		負債及び純資産の部
		利益剰余金	1,032
		(うち当期純利益)	(180)
		その他有価証券評価差額金	0

2015/06/25 14:05

#2 投資リスク（連結）

(注)「配当可能利益の額」は税引前当期純利益金額から下記の(A)を控除し(B)を加算したものです。
(A)税引前当期純利益金額から控除するもの

2015/06/25 14:05

#3 注記表（連結）

(1口当たり情報)

	前期自 平成25年10月1日至 平成26年3月31日	当期自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日
1口当たり純資産額	341,128円	348,871円
1口当たり当期純利益	7,633円	7,683円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しております。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載しておりません。
(注2)当投資法人は平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っております。前期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益を算定しております。

2015/06/25 14:05

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
第17期、第21期、第23期及び第26期は、新投資口の発行を行っているため、純資産額について資産運用期間の日数を考慮しています。

2015/06/25 14:05