当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 投資リスク（連結）

(注)「配当可能利益の額」は税引前当期純利益金額から下記の(A)を控除し(B)を加算したものです。
(A)税引前当期純利益金額から控除するもの

2015/06/25 14:08

#2 注記表（連結）

(1口当たり情報)

	前期自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日	当期自 平成26年10月1日至 平成27年3月31日
1口当たり純資産額	348,871円	348,909円
1口当たり当期純利益	7,683円	7,686円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しております。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2015/06/25 14:08

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
第21期、第23期及び第26期は、新投資口の発行を行っているため、純資産額について資産運用期間の日数を考慮しています。

2015/06/25 14:08