剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成26年 9月26日至 平成27年 9月25日	第15期自 平成27年 9月26日至 平成28年 9月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,688	△928,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,369,095	29,699,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	376,616	559,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	376,616	559,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,177,939	4,697,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,177,939	4,697,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,517,477	2,013,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,699,573	14,856,932

2016/12/22 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2016/12/22 9:10

#3 注記表（連結）

2016/12/22 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/12/22 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月25日現在	平成28年 9月26日現在
元本	7,111,733,489	4,843,960,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	815,758,834	580,450,637

注記表

2016/12/22 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 9月25日現在	平成28年 9月26日現在
元本	948,460,168	1,016,308,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	929,959,685	836,961,653

注記表

2016/12/22 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 9月25日現在	平成28年 9月26日現在
元本	705,777,194	656,060,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	953,528,210	702,176,835

注記表

2016/12/22 9:10