剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期計算期間(自 平成24年1月17日至 平成25年1月15日)	第13期計算期間(自 平成25年1月16日至 平成26年1月14日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,237,640	28,675,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,946,703	51,068,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,925,061	4,537,359
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,925,061	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,537,359
剰余金減少額又は欠損金増加額		419,591	20,726,050
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,726,050
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,591	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,068,604	109,591,953

2014/04/14 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/04/14 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/14 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年1月15日現在)	(平成26年1月14日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	6,710,151,771	5,075,284,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,021,129,470	1,690,676,651

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/14 9:13