剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期計算期間(自 平成25年1月16日至 平成26年1月14日)	第14期計算期間(自 平成26年1月15日至 平成27年1月14日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,675,504	979,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,068,604	109,591,953
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,537,359	4,630,530
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,537,359	4,630,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,726,050	17,022,053
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,726,050	17,022,053
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,591,953	127,114,947

2015/04/14 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/14 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/04/14 9:21

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/14 9:21

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年1月14日現在)	(平成27年1月14日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	5,075,284,964	3,872,412,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,690,676,651	1,525,243,228

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/14 9:21