日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/12/18 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 信託契約の解約(繰上償還)

2020/12/18 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ 上記の他、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2020/12/18 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/18 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/18 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2020/12/18 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年 9月20日	信託契約締結、設定、運用開始
2005年 8月23日	信託契約の解約(繰上償還)に関する条文の変更
2007年 1月 4日	投資信託振替制度へ移行
2010年12月 7日	信託期間の終了日を2011年9月19日から2021年9月17日に変更

2020/12/18 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/12/18 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/18 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/12/18 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/18 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/12/18 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2001年9月20日から2021年9月17日までとします。
ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2020/12/18 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/12/18 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第10期計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月20日	0.0000円
第11期計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月19日	0.0000円
第12期計算期間	2012年 9月20日～2013年 9月19日	0.0200円
第13期計算期間	2013年 9月20日～2014年 9月19日	0.0500円
第14期計算期間	2014年 9月20日～2015年 9月24日	0.0400円
第15期計算期間	2015年 9月25日～2016年 9月20日	0.0200円
第16期計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	0.0600円
第17期計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月19日	0.0800円
第18期計算期間	2018年 9月20日～2019年 9月19日	0.0600円
第19期計算期間	2019年 9月20日～2020年 9月23日	0.0700円

e border="0">期間分配金

2020/12/18 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年9月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。

2020/12/18 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/18 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年12月16日	有価証券届出書
2019年12月16日	有価証券報告書
2020年 6月16日	有価証券届出書
2020年 6月16日	半期報告書

2020/12/18 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第10期計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月20日	△1.5
第11期計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月19日	6.3
第12期計算期間	2012年 9月20日～2013年 9月19日	104.8
第13期計算期間	2013年 9月20日～2014年 9月19日	19.1
第14期計算期間	2014年 9月20日～2015年 9月24日	0.5
第15期計算期間	2015年 9月25日～2016年 9月20日	△6.2
第16期計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	35.4
第17期計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月19日	12.2
第18期計算期間	2018年 9月20日～2019年 9月19日	△4.5
第19期計算期間	2019年 9月20日～2020年 9月23日	9.1

e border="0">期間収益率(%)第10期計算期間2010年 9月22日～2011年 9月20日△1.5第11期計算期間2011年 9月21日～2012年 9月19日6.3第12期計算期間2012年 9月20日～2013年 9月19日104.8第13期計算期間2013年 9月20日～2014年 9月19日19.1第14期計算期間2014年 9月20日～2015年 9月24日0.5第15期計算期間2015年 9月25日～2016年 9月20日△6.2第16期計算期間2016年 9月21日～2017年 9月19日35.4第17期計算期間2017年 9月20日～2018年 9月19日12.2第18期計算期間2018年 9月20日～2019年 9月19日△4.5第19期計算期間2019年 9月20日～2020年 9月23日9.1e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2020/12/18 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/12/18 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2020年9月末日現在)

2020/12/18 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2020/12/18 9:08

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/12/18 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/18 9:08

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。

2020/12/18 9:08

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/12/18 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2020/12/18 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	64,620.00	6,462,000	65,860.00	6,586,000	4.36
2	日本	株式	SMC	機械	100	58,120.00	5,812,000	58,460.00	5,846,000	3.87
3	日本	株式	MonotaRO	小売業	1,100	5,040.00	5,544,000	5,220.00	5,742,000	3.80
4	日本	株式	富士通	電気機器	400	14,345.86	5,738,346	14,340.00	5,736,000	3.80
5	日本	株式	信越化学工業	化学	400	14,000.00	5,600,000	13,685.00	5,474,000	3.63
6	日本	株式	Sansan	情報・通信業	800	6,520.00	5,216,000	6,790.00	5,432,000	3.60
7	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	900	5,730.00	5,157,000	5,980.00	5,382,000	3.57
8	日本	株式	コーナン商事	小売業	1,300	4,040.00	5,252,000	4,090.00	5,317,000	3.52
9	日本	株式	ダイフク	機械	500	10,160.00	5,080,000	10,580.00	5,290,000	3.50
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,700	3,210.00	5,457,000	3,095.00	5,261,500	3.49
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	800	6,550.00	5,240,000	6,500.00	5,200,000	3.45
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,100	4,677.00	5,144,700	4,712.00	5,183,200	3.43
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,900	2,741.00	5,207,900	2,713.00	5,154,700	3.42
14	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	2,200	2,258.10	4,967,840	2,269.00	4,991,800	3.31
15	日本	株式	オムロン	電気機器	600	8,060.00	4,836,000	8,180.00	4,908,000	3.25
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,500	3,254.00	4,881,000	3,229.00	4,843,500	3.21
17	日本	株式	ソニー	電気機器	600	8,204.00	4,922,400	8,032.00	4,819,200	3.19
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	700	6,817.00	4,771,900	6,773.00	4,741,100	3.14
19	日本	株式	江崎グリコ	食料品	1,000	4,660.00	4,660,000	4,715.00	4,715,000	3.12
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,400	3,085.00	4,319,000	3,300.00	4,620,000	3.06
21	日本	株式	テルモ	精密機器	1,100	4,145.80	4,560,384	4,180.00	4,598,000	3.05
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	4,580.00	4,580,000	4,597.00	4,597,000	3.05
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,400	3,360.96	4,705,348	3,250.00	4,550,000	3.01
24	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	600	7,480.00	4,488,000	7,580.00	4,548,000	3.01
25	日本	株式	ヤーマン	電気機器	2,800	1,678.00	4,698,400	1,567.00	4,387,600	2.91
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	200	21,675.00	4,335,000	21,850.00	4,370,000	2.90
27	日本	株式	ライオン	化学	2,000	2,230.33	4,460,670	2,163.00	4,326,000	2.87
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	800	5,530.00	4,424,000	5,380.00	4,304,000	2.85
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	900	4,805.00	4,324,500	4,715.00	4,243,500	2.81
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	200	19,520.00	3,904,000	19,300.00	3,860,000	2.56

e border="0">順位国/

2020/12/18 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	149,027,100	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,910,780	1.27
合計(純資産総額)		150,937,880	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本149,027,10098.73コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,910,7801.27合計(純資産総額)150,937,880100.00

2020/12/18 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2020/12/18 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/12/18 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2018年 9月20日至 2019年 9月19日	第19期自 2019年 9月20日至 2020年 9月23日
営業収益
受取配当金	2,350,850	2,351,677
受取利息	44	72
有価証券売買等損益	△9,855,572	11,080,360
その他収益	313	113
営業収益合計	△7,504,365	13,432,222
営業費用
支払利息	8,791	4,120
受託者報酬	206,676	172,162
委託者報酬	3,306,649	2,754,373
その他費用	11,087	9,096
営業費用合計	3,533,203	2,939,751
営業利益又は営業損失(△)	△11,037,568	10,492,471
経常利益又は経常損失(△)	△11,037,568	10,492,471
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,037,568	10,492,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,728,736	△2,459,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,474,003	66,392,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,556,184	838,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,556,184	838,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,864,920	12,972,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,864,920	12,972,382
分配金	*16,463,951	*16,164,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,392,484	61,046,593

2020/12/18 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/12/18 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)2020/12/18 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/12/18 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/12/18 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2020/12/18 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2020/12/18 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年 9月20日)	103,392,596	103,392,596	0.5637	0.5637
第11期計算期間末	(2012年 9月19日)	102,887,047	102,887,047	0.5993	0.5993
第12期計算期間末	(2013年 9月19日)	634,499,258	645,010,028	1.2073	1.2273
第13期計算期間末	(2014年 9月19日)	248,875,404	257,838,242	1.3884	1.4384
第14期計算期間末	(2015年 9月24日)	204,172,758	210,200,764	1.3548	1.3948
第15期計算期間末	(2016年 9月20日)	176,441,640	179,262,207	1.2511	1.2711
第16期計算期間末	(2017年 9月19日)	210,862,853	218,603,194	1.6345	1.6945
第17期計算期間末	(2018年 9月19日)	217,362,330	227,273,396	1.7545	1.8345
第18期計算期間末	(2019年 9月19日)	174,125,002	180,588,953	1.6163	1.6763
第19期計算期間末	(2020年 9月23日)	149,103,977	155,267,993	1.6933	1.7633
	2019年 9月末日	171,429,411	―	1.6069	―
	10月末日	178,122,589	―	1.6713	―
	11月末日	175,789,536	―	1.6922	―
	12月末日	174,627,960	―	1.7109	―
	2020年 1月末日	168,341,928	―	1.6610	―
	2月末日	150,485,561	―	1.4842	―
	3月末日	126,806,346	―	1.3817	―
	4月末日	135,396,888	―	1.4778	―
	5月末日	142,375,896	―	1.6196	―
	6月末日	144,224,291	―	1.6401	―
	7月末日	142,505,359	―	1.6194	―
	8月末日	148,890,204	―	1.6915	―
	9月末日	150,937,880	―	1.7002	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

2020/12/18 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	150,992,068	円
Ⅱ 負債総額	54,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,937,880	円
Ⅳ 発行済数量	88,777,525	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7002	円

e border="0">Ⅰ 資産総額150,992,068円Ⅱ 負債総額54,188円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,937,880円Ⅳ 発行済数量88,777,525口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7002円

2020/12/18 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年9月20日から翌年9月19日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、2021年9月17日とします。2020/12/18 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第10期計算期間	9,793,499	21,528,081
第11期計算期間	8,503,881	20,240,410
第12期計算期間	496,540,260	142,671,963
第13期計算期間	17,553,005	363,834,748
第14期計算期間	2,893,047	31,449,649
第15期計算期間	3,194,722	12,866,532
第16期計算期間	2,333,512	14,356,186
第17期計算期間	6,110,821	11,228,180
第18期計算期間	2,237,464	18,393,273
第19期計算期間	1,373,494	21,048,628

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第10期計算期間9,793,49921,528,081第11期計算期間8,503,88120,240,410第12期計算期間496,540,260142,671,963第13期計算期間17,553,005363,834,748第14期計算期間2,893,04731,449,649第15期計算期間3,194,72212,866,532第16期計算期間2,333,51214,356,186第17期計算期間6,110,82111,228,180第18期計算期間2,237,46418,393,273第19期計算期間1,373,49421,048,628

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

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#47 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

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#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
2020年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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