有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 64,620.00 | 6,462,000 | 65,860.00 | 6,586,000 | 4.36 |
| 2 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 58,120.00 | 5,812,000 | 58,460.00 | 5,846,000 | 3.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 1,100 | 5,040.00 | 5,544,000 | 5,220.00 | 5,742,000 | 3.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 400 | 14,345.86 | 5,738,346 | 14,340.00 | 5,736,000 | 3.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 400 | 14,000.00 | 5,600,000 | 13,685.00 | 5,474,000 | 3.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 800 | 6,520.00 | 5,216,000 | 6,790.00 | 5,432,000 | 3.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 900 | 5,730.00 | 5,157,000 | 5,980.00 | 5,382,000 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | コーナン商事 | 小売業 | 1,300 | 4,040.00 | 5,252,000 | 4,090.00 | 5,317,000 | 3.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 500 | 10,160.00 | 5,080,000 | 10,580.00 | 5,290,000 | 3.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,700 | 3,210.00 | 5,457,000 | 3,095.00 | 5,261,500 | 3.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 800 | 6,550.00 | 5,240,000 | 6,500.00 | 5,200,000 | 3.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 1,100 | 4,677.00 | 5,144,700 | 4,712.00 | 5,183,200 | 3.43 |
| 13 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,900 | 2,741.00 | 5,207,900 | 2,713.00 | 5,154,700 | 3.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | トーヨーカネツ | 機械 | 2,200 | 2,258.10 | 4,967,840 | 2,269.00 | 4,991,800 | 3.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 600 | 8,060.00 | 4,836,000 | 8,180.00 | 4,908,000 | 3.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,500 | 3,254.00 | 4,881,000 | 3,229.00 | 4,843,500 | 3.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 600 | 8,204.00 | 4,922,400 | 8,032.00 | 4,819,200 | 3.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 700 | 6,817.00 | 4,771,900 | 6,773.00 | 4,741,100 | 3.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 1,000 | 4,660.00 | 4,660,000 | 4,715.00 | 4,715,000 | 3.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,400 | 3,085.00 | 4,319,000 | 3,300.00 | 4,620,000 | 3.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,100 | 4,145.80 | 4,560,384 | 4,180.00 | 4,598,000 | 3.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,000 | 4,580.00 | 4,580,000 | 4,597.00 | 4,597,000 | 3.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,400 | 3,360.96 | 4,705,348 | 3,250.00 | 4,550,000 | 3.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 600 | 7,480.00 | 4,488,000 | 7,580.00 | 4,548,000 | 3.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 2,800 | 1,678.00 | 4,698,400 | 1,567.00 | 4,387,600 | 2.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 200 | 21,675.00 | 4,335,000 | 21,850.00 | 4,370,000 | 2.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 2,000 | 2,230.33 | 4,460,670 | 2,163.00 | 4,326,000 | 2.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 800 | 5,530.00 | 4,424,000 | 5,380.00 | 4,304,000 | 2.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 900 | 4,805.00 | 4,324,500 | 4,715.00 | 4,243,500 | 2.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 200 | 19,520.00 | 3,904,000 | 19,300.00 | 3,860,000 | 2.56 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 3.12 |
| 化学 | 9.93 | ||
| 医薬品 | 6.02 | ||
| 機械 | 13.24 | ||
| 電気機器 | 16.29 | ||
| 輸送用機器 | 3.05 | ||
| 精密機器 | 6.11 | ||
| 情報・通信業 | 12.95 | ||
| 小売業 | 17.60 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.42 | ||
| サービス業 | 7.01 | ||
| 合計 | 98.73 |
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