有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 2,100 | 3,610.00 | 7,581,000 | 3,565.00 | 7,486,500 | 3.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 1,800 | 3,835.00 | 6,903,000 | 4,035.00 | 7,263,000 | 3.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 6,500 | 900.00 | 5,850,000 | 1,058.00 | 6,877,000 | 3.23 |
| 4 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 1,100 | 6,290.00 | 6,919,000 | 6,180.00 | 6,798,000 | 3.19 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,600 | 4,294.00 | 6,870,400 | 4,186.00 | 6,697,600 | 3.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 1,200 | 5,580.00 | 6,696,000 | 5,540.00 | 6,648,000 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 2,400 | 2,823.00 | 6,775,200 | 2,723.00 | 6,535,200 | 3.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,000 | 6,128.00 | 6,128,000 | 5,902.00 | 5,902,000 | 2.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | ASTI | 電気機器 | 1,200 | 5,045.00 | 6,054,000 | 4,825.00 | 5,790,000 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 4,500 | 1,294.86 | 5,826,892 | 1,226.00 | 5,517,000 | 2.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 300 | 17,230.00 | 5,169,000 | 17,280.00 | 5,184,000 | 2.43 |
| 12 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 800 | 6,340.00 | 5,072,000 | 6,350.00 | 5,080,000 | 2.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 500 | 10,160.00 | 5,080,000 | 10,060.00 | 5,030,000 | 2.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 1,200 | 4,165.00 | 4,998,000 | 4,175.00 | 5,010,000 | 2.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 3,200 | 1,462.00 | 4,678,400 | 1,517.00 | 4,854,400 | 2.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 2,800 | 1,782.00 | 4,989,600 | 1,716.00 | 4,804,800 | 2.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,900 | 2,460.00 | 4,674,000 | 2,437.00 | 4,630,300 | 2.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 900 | 4,840.00 | 4,356,000 | 5,060.00 | 4,554,000 | 2.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 500 | 8,904.00 | 4,452,000 | 9,084.00 | 4,542,000 | 2.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 1,800 | 2,622.00 | 4,719,600 | 2,478.00 | 4,460,400 | 2.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 1,100 | 4,045.00 | 4,449,500 | 3,910.00 | 4,301,000 | 2.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,000 | 3,925.00 | 3,925,000 | 4,230.00 | 4,230,000 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | アイケイ | 小売業 | 600 | 6,280.00 | 3,768,000 | 6,900.00 | 4,140,000 | 1.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 700 | 5,680.00 | 3,976,000 | 5,560.00 | 3,892,000 | 1.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 8,000 | 507.00 | 4,056,000 | 482.00 | 3,856,000 | 1.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 1,600 | 2,277.50 | 3,644,000 | 2,217.00 | 3,547,200 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 700 | 5,110.00 | 3,577,000 | 4,915.00 | 3,440,500 | 1.62 |
| 28 | 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 300 | 11,320.00 | 3,396,000 | 11,380.00 | 3,414,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 1,100 | 2,943.00 | 3,237,300 | 2,936.00 | 3,229,600 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 株式 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 1,400 | 2,288.00 | 3,203,200 | 2,099.00 | 2,938,600 | 1.38 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.20 |
| 食料品 | 0.64 | ||
| パルプ・紙 | 0.86 | ||
| 化学 | 5.61 | ||
| 医薬品 | 0.81 | ||
| ガラス・土石製品 | 7.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.11 | ||
| 非鉄金属 | 3.19 | ||
| 金属製品 | 0.83 | ||
| 機械 | 11.12 | ||
| 電気機器 | 23.38 | ||
| 輸送用機器 | 3.82 | ||
| 情報・通信業 | 9.27 | ||
| 卸売業 | 7.61 | ||
| 小売業 | 1.94 | ||
| その他金融業 | 2.14 | ||
| 不動産業 | 0.52 | ||
| サービス業 | 8.37 | ||
| 合計 | 94.39 |
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