有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 1,100 | 5,650.00 | 6,215,000 | 5,570.00 | 6,127,000 | 3.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 500 | 11,820.00 | 5,910,000 | 11,560.00 | 5,780,000 | 3.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 14,475.00 | 5,790,000 | 14,180.00 | 5,672,000 | 3.31 |
| 4 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 1,000 | 5,560.00 | 5,560,000 | 5,610.00 | 5,610,000 | 3.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 600 | 8,821.00 | 5,292,600 | 8,655.00 | 5,193,000 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 600 | 8,590.00 | 5,154,000 | 8,250.00 | 4,950,000 | 2.89 |
| 7 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 2,300 | 2,162.00 | 4,972,600 | 2,119.00 | 4,873,700 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 1,400 | 3,347.00 | 4,685,800 | 3,420.00 | 4,788,000 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,000 | 4,710.00 | 4,710,000 | 4,775.00 | 4,775,000 | 2.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 1,400 | 3,395.00 | 4,753,000 | 3,345.00 | 4,683,000 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 45,480.00 | 4,548,000 | 46,100.00 | 4,610,000 | 2.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 1,000 | 4,370.00 | 4,370,000 | 4,445.00 | 4,445,000 | 2.59 |
| 13 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 500 | 8,722.00 | 4,361,000 | 8,629.00 | 4,314,500 | 2.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,900 | 2,302.00 | 4,373,800 | 2,231.00 | 4,238,900 | 2.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 500 | 8,020.00 | 4,010,000 | 8,400.00 | 4,200,000 | 2.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 1,500 | 2,716.00 | 4,074,000 | 2,777.00 | 4,165,500 | 2.43 |
| 17 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 900 | 4,305.00 | 3,874,500 | 4,587.00 | 4,128,300 | 2.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 1,200 | 3,424.00 | 4,108,800 | 3,347.00 | 4,016,400 | 2.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 700 | 5,790.00 | 4,053,000 | 5,510.00 | 3,857,000 | 2.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 2,800 | 1,373.00 | 3,844,400 | 1,360.00 | 3,808,000 | 2.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 1,500 | 2,378.00 | 3,567,000 | 2,508.00 | 3,762,000 | 2.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 700 | 5,046.00 | 3,532,200 | 5,185.00 | 3,629,500 | 2.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,100 | 3,422.00 | 3,764,200 | 3,286.00 | 3,614,600 | 2.11 |
| 24 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 2,800 | 1,288.36 | 3,607,434 | 1,284.00 | 3,595,200 | 2.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 500 | 7,060.00 | 3,530,000 | 7,090.00 | 3,545,000 | 2.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 1,200 | 2,973.55 | 3,568,267 | 2,825.00 | 3,390,000 | 1.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 500 | 6,680.80 | 3,340,402 | 6,740.00 | 3,370,000 | 1.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,400 | 2,499.00 | 3,498,600 | 2,311.00 | 3,235,400 | 1.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 5,200 | 631.00 | 3,281,200 | 611.00 | 3,177,200 | 1.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 200 | 15,935.00 | 3,187,000 | 15,810.00 | 3,162,000 | 1.84 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.93 |
| 鉱業 | 1.10 | ||
| 食料品 | 3.54 | ||
| 化学 | 14.01 | ||
| 医薬品 | 4.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.78 | ||
| 非鉄金属 | 2.34 | ||
| 機械 | 14.40 | ||
| 電気機器 | 13.66 | ||
| 輸送用機器 | 2.41 | ||
| 精密機器 | 2.54 | ||
| 陸運業 | 8.12 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.44 | ||
| 情報・通信業 | 3.02 | ||
| 卸売業 | 4.10 | ||
| 小売業 | 4.27 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.89 | ||
| 保険業 | 1.69 | ||
| 不動産業 | 2.19 | ||
| サービス業 | 6.76 | ||
| 合計 | 95.44 |
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