- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月20日) | 103,392,596 | 103,392,596 | 0.5637 | 0.5637 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 9月19日) | 102,887,047 | 102,887,047 | 0.5993 | 0.5993 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月19日) | 634,499,258 | 645,010,028 | 1.2073 | 1.2273 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月19日) | 248,875,404 | 257,838,242 | 1.3884 | 1.4384 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 204,172,758 | 210,200,764 | 1.3548 | 1.3948 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月20日) | 176,441,640 | 179,262,207 | 1.2511 | 1.2711 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 9月19日) | 210,862,853 | 218,603,194 | 1.6345 | 1.6945 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 9月19日) | 217,362,330 | 227,273,396 | 1.7545 | 1.8345 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月19日) | 174,125,002 | 180,588,953 | 1.6163 | 1.6763 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月23日) | 149,103,977 | 155,267,993 | 1.6933 | 1.7633 |
| 2019年 9月末日 | 171,429,411 | ― | 1.6069 | ― | |
| 10月末日 | 178,122,589 | ― | 1.6713 | ― | |
| 11月末日 | 175,789,536 | ― | 1.6922 | ― | |
| 12月末日 | 174,627,960 | ― | 1.7109 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 168,341,928 | ― | 1.6610 | ― | |
| 2月末日 | 150,485,561 | ― | 1.4842 | ― | |
| 3月末日 | 126,806,346 | ― | 1.3817 | ― | |
| 4月末日 | 135,396,888 | ― | 1.4778 | ― | |
| 5月末日 | 142,375,896 | ― | 1.6196 | ― | |
| 6月末日 | 144,224,291 | ― | 1.6401 | ― | |
| 7月末日 | 142,505,359 | ― | 1.6194 | ― | |
| 8月末日 | 148,890,204 | ― | 1.6915 | ― | |
| 9月末日 | 150,937,880 | ― | 1.7002 | ― | |
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