有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 9月20日) | 387,211,848 | 407,261,091 | 1.1588 | 1.2188 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 311,196,530 | 323,508,048 | 1.2638 | 1.3138 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 290,212,062 | 301,030,676 | 1.3413 | 1.3913 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月19日) | 166,330,040 | 166,330,040 | 0.8280 | 0.8280 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 149,852,918 | 149,852,918 | 0.7435 | 0.7435 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 111,713,248 | 111,713,248 | 0.5725 | 0.5725 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 103,392,596 | 103,392,596 | 0.5637 | 0.5637 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 102,887,047 | 102,887,047 | 0.5993 | 0.5993 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 634,499,258 | 645,010,028 | 1.2073 | 1.2273 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月19日) | 248,875,404 | 257,838,242 | 1.3884 | 1.4384 |
| 平成25年 9月末日 | 621,376,544 | ― | 1.2070 | ― | |
| 10月末日 | 595,197,224 | ― | 1.2025 | ― | |
| 11月末日 | 451,405,633 | ― | 1.2431 | ― | |
| 12月末日 | 349,417,557 | ― | 1.2970 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 297,451,814 | ― | 1.2733 | ― | |
| 2月末日 | 262,100,073 | ― | 1.2444 | ― | |
| 3月末日 | 254,028,228 | ― | 1.2635 | ― | |
| 4月末日 | 243,207,928 | ― | 1.2197 | ― | |
| 5月末日 | 241,023,768 | ― | 1.2388 | ― | |
| 6月末日 | 259,973,349 | ― | 1.3672 | ― | |
| 7月末日 | 257,057,625 | ― | 1.3803 | ― | |
| 8月末日 | 258,231,946 | ― | 1.4122 | ― | |
| 9月末日 | 250,081,019 | ― | 1.3858 | ― | |
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