有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 290,212,062 | 301,030,676 | 1.3413 | 1.3913 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月19日) | 166,330,040 | 166,330,040 | 0.8280 | 0.8280 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 149,852,918 | 149,852,918 | 0.7435 | 0.7435 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 111,713,248 | 111,713,248 | 0.5725 | 0.5725 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 103,392,596 | 103,392,596 | 0.5637 | 0.5637 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 102,887,047 | 102,887,047 | 0.5993 | 0.5993 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 634,499,258 | 645,010,028 | 1.2073 | 1.2273 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月19日) | 248,875,404 | 257,838,242 | 1.3884 | 1.4384 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 204,172,758 | 210,200,764 | 1.3548 | 1.3948 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 176,441,640 | 179,262,207 | 1.2511 | 1.2711 |
| 平成27年 9月末日 | 206,762,755 | ― | 1.3709 | ― | |
| 10月末日 | 222,663,286 | ― | 1.4813 | ― | |
| 11月末日 | 227,058,436 | ― | 1.5191 | ― | |
| 12月末日 | 224,168,957 | ― | 1.5018 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 207,671,730 | ― | 1.4038 | ― | |
| 2月末日 | 186,704,124 | ― | 1.2826 | ― | |
| 3月末日 | 196,219,568 | ― | 1.3612 | ― | |
| 4月末日 | 190,460,313 | ― | 1.3205 | ― | |
| 5月末日 | 198,419,383 | ― | 1.3792 | ― | |
| 6月末日 | 191,252,360 | ― | 1.3329 | ― | |
| 7月末日 | 191,085,386 | ― | 1.3314 | ― | |
| 8月末日 | 182,400,139 | ― | 1.2769 | ― | |
| 9月末日 | 180,652,728 | ― | 1.2766 | ― | |
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