有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 311,196,530 | 323,508,048 | 1.2638 | 1.3138 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 290,212,062 | 301,030,676 | 1.3413 | 1.3913 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月19日) | 166,330,040 | 166,330,040 | 0.8280 | 0.8280 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 149,852,918 | 149,852,918 | 0.7435 | 0.7435 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 111,713,248 | 111,713,248 | 0.5725 | 0.5725 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 103,392,596 | 103,392,596 | 0.5637 | 0.5637 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 102,887,047 | 102,887,047 | 0.5993 | 0.5993 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 634,499,258 | 645,010,028 | 1.2073 | 1.2273 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月19日) | 248,875,404 | 257,838,242 | 1.3884 | 1.4384 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 204,172,758 | 210,200,764 | 1.3548 | 1.3948 |
| 平成26年 9月末日 | 250,081,019 | ― | 1.3858 | ― | |
| 10月末日 | 241,729,249 | ― | 1.3880 | ― | |
| 11月末日 | 238,433,888 | ― | 1.4198 | ― | |
| 12月末日 | 233,755,995 | ― | 1.4171 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 222,588,258 | ― | 1.4000 | ― | |
| 2月末日 | 223,315,785 | ― | 1.4306 | ― | |
| 3月末日 | 227,747,871 | ― | 1.4829 | ― | |
| 4月末日 | 228,096,004 | ― | 1.4944 | ― | |
| 5月末日 | 232,999,101 | ― | 1.5352 | ― | |
| 6月末日 | 234,049,254 | ― | 1.5430 | ― | |
| 7月末日 | 237,119,003 | ― | 1.5732 | ― | |
| 8月末日 | 223,254,651 | ― | 1.4801 | ― | |
| 9月末日 | 206,762,755 | ― | 1.3709 | ― | |
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