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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

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【提出】: 2015/10/29 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期 (自平成26年7月31日至平成27年1月30日)	第28期 (自平成27年1月31日至平成27年7月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,422,833,315	821,210,170
為替差損益	△468,093,393	△283,038,696
営業収益合計	954,739,922	538,171,474
営業費用
受託者報酬	7,258,245	8,657,007
委託者報酬	※1 101,615,404	※1 121,198,050
その他費用	1,473,184	1,620,000
営業費用合計	110,346,833	131,475,057
営業利益	844,393,089	406,696,417
経常利益	844,393,089	406,696,417
当期純利益	844,393,089	406,696,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	45,724,555	38,223,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	228,137,760	460,316,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,072,307	346,077,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,072,307	346,077,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,624,676	47,088,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,624,676	47,088,287
分配金	※2 665,937,764	※2 852,347,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	460,316,161	275,430,476

開示資料

決算

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