有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期 (自平成30年1月31日至平成30年7月30日)	第35期 (自平成30年7月31日至平成31年1月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	△212,402,430	△931,185,955
為替差損益	△21,915	80,803,536
営業収益合計	△212,424,345	△850,382,419
営業費用
受託者報酬	9,289,645	8,700,879
委託者報酬	※1 130,054,970	※1 121,812,208
その他費用	1,620,000	1,630,800
営業費用合計	140,964,615	132,143,887
営業利益又は営業損失(△)	△353,388,960	△982,526,306
経常利益又は経常損失(△)	△353,388,960	△982,526,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△353,388,960	△982,526,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,231,797	△21,406,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	340,785,882	△49,979,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,926,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,926,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,903,925	12,324,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,063,700	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	840,225	12,324,429
分配金	※2 50,703,881	※2 49,195,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,979,087	△1,069,692,527