有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28期 (自平成27年1月31日至平成27年7月30日)	第29期 (自平成27年7月31日至平成28年2月1日)
営業収益
有価証券売買等損益	821,210,170	△1,386,713,487
為替差損益	△283,038,696	151,694,778
営業収益合計	538,171,474	△1,235,018,709
営業費用
受託者報酬	8,657,007	10,451,805
委託者報酬	※1 121,198,050	※1 146,325,130
その他費用	1,620,000	1,630,800
営業費用合計	131,475,057	158,407,735
営業利益又は営業損失(△)	406,696,417	△1,393,426,444
経常利益又は経常損失(△)	406,696,417	△1,393,426,444
当期純利益又は当期純損失(△)	406,696,417	△1,393,426,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,223,979	△28,899,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,316,161	275,430,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,077,662	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,077,662	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,088,287	29,317,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,088,287	14,451,388
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,865,783
分配金	※2 852,347,498	※2 85,831,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,430,476	△1,204,244,956